大家好，很快2026来到年中，这四个月发生了许多事情，包括了美伊战争，停火，谈判拉锯战，导致全球的股汇大波动。这一切不稳定因素，也许怪罪在美国总统川普的狂人作风。如今，虽然已经停火，霍尔木兹海峡依然还没有完全恢复航行，因此，能源价格依然还没有下跌。
马股科技股最近出现明显上涨，主要受全球人工智能（AI）热潮的强劲带动。全球半导体市场正处于上升周期，2026年预计增长超过25%，规模逼近1兆美元。AI服务器、高性能计算（HPC）和数据中心需求激增，直接利好马来西亚作为全球半导体供应链重要节点的地位，尤其是封装测试（OSAT）和电子制造服务（EMS）领域。
科技指数多次领涨大市，反映市场对AI基础设施投资超级周期的乐观预期。此外，马来西亚积极推动国家半导体战略和新工业大蓝图，吸引外资流入数据中心项目，进一步强化科技板块的增长叙事。整体而言，尽管令吉汇率和外围不确定性仍存风险，但AI结构性需求叠加本地政策支持，让科技股成为2026年马股中表现突出的板块之一。投资者关注半导体复苏是否能持续转化为实际订单和盈利增长。大家必须留意的是，价格上涨太快，如果我们盲目追高的话，万一突发事情发生，很可能蒙受亏损。
PADINI 7052 和CRPMATE 0331近期均因反贪会调查而遭受冲击。PADINI部分银行户头被冻结，导致股价在上周大幅下跌，一度创下逾五年新低，不过，很快出现买盘，也许是价值投资者对公司有信心。如果以1.50的价格来看，周息率是5.28%左右。同时，CRPMATE是去年12月才上市的肥料生产商，同样有多达21个银行户头遭冻结，股价随即下滑，现在的情况是否会有更多公司被调查呢？
至于本周，我们可以留意什么公司？在周二的时候，产业股再次成为焦点，早前著名英文财媒报道了UEMS可能私有化，股价受到激励而上涨。还有就是IOIPG，过去两周笔者在这里提起，股价也上涨了10%。现在的情况，笔者认为可以重新留意IJM 3336的走势。原因很简单，随着SUNWAY的私有化计划失败后，股价已经做出合理的调整和整顿。另外，在四月初，管理层也表示会执行自身价值解锁计划。
管理层表示会成立董事会级别委员会监督执行，整个计划预计需约三年时间完成。三大核心举措包括：首先，将建筑业务独立上市，最快于2027年进行，目前预计两个月内敲定框架，让市场更清晰认可其纯建筑代理价值。其次，货币化本地成熟收费公路资产，可能通过上市或商业信托方式进行，以提升集团的重复性收入比例，并简化资产结构。第三，逐步退出印度业务，包括变现两项收费公路及三项房地产开发项目，将所得资金重新部署至增长潜力更高的领域，如英国项目。通过这三大计划，IJM旨在优化投资组合、释放内在价值，并为股东带来长期回报。
免责声明：本文基于投行资料、市场数据及个人分析，仅供参考，不构成投资建议。投资涉及风险，入市前请咨询专业人士，确保决策基于充分的信息和风险评估。
No comments:
Post a Comment