大家好！2026年最后两个月，马股将同时受到全球AI情绪与本地政治基建催化的双重影响。首先就是Anthropic IPO点燃全球AI信心，2026年10月26日，Anthropic正式向SEC提交招股书，计划以代码“ANT”在纳斯达克上市，最快11月中旬挂牌。公司上半年营收达163亿美元，同比增长超过1300%，Q2首次实现经营盈利，但因可转换债券会计调整录得净亏损。市场预期估值约1.5万亿至2万亿美元，募资规模有望达1000亿美元，可能创下史上最大IPO纪录。
此举被视为全球AI产业的关键试金石。此前AI板块因基建债务成本高企与估值泡沫担忧而承压，科技股连续回调。招股书披露的爆炸式收入增长重新提振市场信心，推动英伟达、AMD、美光、博通等AI芯片与基础设施公司股价反弹，纳斯达克及半导体板块明显走强。分析认为，若上市顺利，将验证AI需求的可持续性，带动更多相关企业融资与估值重估；若表现不佳，则可能加剧对整条产业链的担忧。
砂拉越州议会解散，本地概念股受关注，上周（10月23日），砂拉越总理阿邦佐哈里宣布获州元首御准，州议会于10月26日正式解散。10月27日议长已将解散通知送交选举委员会。根据州宪法，选举须在解散后60天内举行，投票日料落在12月中旬。本届议会原定2027年2月届满，属提前解散。上届GPS以76席大胜，目前仍具绝对优势。消息公布后，砂州概念股即时受市场关注。建筑、建材与产业相关股项出现炒作，其中NAIM（纳英控股）表现亮眼，CMSB（砂日光）与SCIB（砂联合工业）亦获资金青睐。市场人士同时留意WTK、JTIASA、TAANN、ZECON、HKB等股项走势。
市场预期州选后基建与发展项目将加速推进，加上2027年联邦拨款增至162亿令吉，有利本地建筑与建材公司。CMSB作为砂州主要水泥与建材供应商、SCIB专注预制混凝土与工业化建筑系统、NAIM则涉足产业与基建，均被视为潜在受惠者。目前炒作属情绪驱动，最终表现仍视选举结果与实际项目落地而定。
最后就是软银砂拉越数据中心投资仍处探索阶段， 早前报道指软银拟投资砂拉越数据中心。10月8日，软银集团、Grab与砂拉越州属石油公司PETROS在古晋签署框架协议，共同探讨发展AI与数字基础设施，包括AI算力、数据中心及本地人才培养。此为探索性合作，尚未构成最终建设承诺。约10月24至26日，首相安华公开表示，经与孙正义视频通话后，软银已选定砂拉越古晋及西马半岛，计划投入约500亿美元发展AI、新科技及数据中心。砂州首席部长亦确认相关计划推进中。目前仍属框架协议与投资意向阶段，具体金额、规模及时间表尚未正式敲定，软银官方亦未确认500亿美元数字。消息基本属实，后续正式签约后将更清晰。
2026年底前，马股将同时面对全球AI情绪波动与砂拉越州选、基建预期的本地催化。投资者可密切留意Anthropic IPO结果对科技板块的影响，以及砂州选举进程对本地建筑与建材股的实际带动效果。
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